Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan): Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 28.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
498.68 USD
11.06.2025
498.68 USD
11.06.2025
498.68 USD
11.06.2025
+11.46%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
124.30 USD
11.06.2025
124.30 USD
11.06.2025
124.30 USD
11.06.2025
+11.44%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
119.31 GBP
11.06.2025
119.31 GBP
11.06.2025
119.31 GBP
11.06.2025
+3.18%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
551.77 USD
11.06.2025
551.77 USD
11.06.2025
551.77 USD
11.06.2025
+11.83%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
140.42 USD
11.06.2025
140.42 USD
11.06.2025
140.42 USD
11.06.2025
+11.94%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs