Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan): Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 28.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
521.83 USD
28.07.2025
521.83 USD
28.07.2025
521.83 USD
28.07.2025
+16.64%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
130.06 USD
28.07.2025
130.06 USD
28.07.2025
130.06 USD
28.07.2025
+16.60%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
126.03 GBP
28.07.2025
126.03 GBP
28.07.2025
126.03 GBP
28.07.2025
+8.99%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
577.92 USD
28.07.2025
577.92 USD
28.07.2025
577.92 USD
28.07.2025
+17.13%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
147.12 USD
28.07.2025
147.12 USD
28.07.2025
147.12 USD
28.07.2025
+17.28%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs