Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018
Q
101.32 CHF
18.12.2025
101.32 CHF
18.12.2025
101.32 CHF
18.12.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109
Q
104.20 USD
18.12.2025
104.20 USD
18.12.2025
104.20 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700
Q
138.83 USD
18.12.2025
138.83 USD
18.12.2025
138.83 USD
18.12.2025
+5.58%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296
Q
108.12 CHF
18.12.2025
108.12 CHF
18.12.2025
108.12 CHF
18.12.2025
+1.07%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372
126.87 GBP
18.12.2025
126.87 GBP
18.12.2025
126.87 GBP
18.12.2025
+5.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299
106.94 CHF
18.12.2025
106.94 CHF
18.12.2025
106.94 CHF
18.12.2025
+1.04%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000
Q
109.75 CHF
18.12.2025
109.75 CHF
18.12.2025
109.75 CHF
18.12.2025
+1.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561
Q
119.07 EUR
18.12.2025
119.07 EUR
18.12.2025
119.07 EUR
18.12.2025
+3.36%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026
116.62 EUR
18.12.2025
116.62 EUR
18.12.2025
116.62 EUR
18.12.2025
+3.31%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970
Q
121.18 EUR
18.12.2025
121.18 EUR
18.12.2025
121.18 EUR
18.12.2025
+3.57%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs