Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
84.59 CHF
10.04.2025
84.59 CHF
10.04.2025
84.59 CHF
10.04.2025
-0.04%
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
113.50 CHF
10.04.2025
113.50 CHF
10.04.2025
113.50 CHF
10.04.2025
-0.03%
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
99.05 CHF
10.04.2025
99.05 CHF
10.04.2025
99.05 CHF
10.04.2025
-0.02%
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617
99.26 CHF
10.04.2025
99.26 CHF
10.04.2025
99.26 CHF
10.04.2025
-0.02%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
80.99 EUR
10.04.2025
80.99 EUR
10.04.2025
80.99 EUR
10.04.2025
+0.51%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
74.62 CHF
10.04.2025
74.62 CHF
10.04.2025
74.62 CHF
10.04.2025
-0.16%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
95.40 USD
10.04.2025
95.40 USD
10.04.2025
95.40 USD
10.04.2025
+1.05%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
94.03 USD
10.04.2025
94.03 USD
10.04.2025
94.03 USD
10.04.2025
+1.12%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
76.28 CHF
10.04.2025
76.28 CHF
10.04.2025
76.28 CHF
10.04.2025
+0.03%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
80.36 EUR
10.04.2025
80.36 EUR
10.04.2025
80.36 EUR
10.04.2025
+0.66%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs