Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674
100.11 GBP
19.12.2025
100.11 GBP
19.12.2025
100.11 GBP
19.12.2025
+4.58%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238
Q
134.79 GBP
19.12.2025
134.79 GBP
19.12.2025
134.79 GBP
19.12.2025
+5.70%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222
94.91 CHF
19.12.2025
94.91 CHF
19.12.2025
94.91 CHF
19.12.2025
+0.73%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432
106.75 EUR
19.12.2025
106.75 EUR
19.12.2025
106.75 EUR
19.12.2025
+2.95%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521
118.54 USD
19.12.2025
118.54 USD
19.12.2025
118.54 USD
19.12.2025
+5.36%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550
Q
98.30 CHF
19.12.2025
98.30 CHF
19.12.2025
98.30 CHF
19.12.2025
+1.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634
Q
114.02 USD
19.12.2025
114.02 USD
19.12.2025
114.02 USD
19.12.2025
+5.73%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
110.98 EUR
19.12.2025
110.98 EUR
19.12.2025
110.98 EUR
19.12.2025
+3.49%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
100.26 CHF
19.12.2025
100.26 CHF
19.12.2025
100.26 CHF
19.12.2025
+1.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617
Q
115.71 EUR
19.12.2025
115.71 EUR
19.12.2025
115.71 EUR
19.12.2025
+3.38%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs