Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
72.90 CHF
19.12.2025
72.90 CHF
19.12.2025
72.90 CHF
19.12.2025
+0.72%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
96.10 USD
19.12.2025
96.10 USD
19.12.2025
96.10 USD
19.12.2025
+5.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
93.83 USD
19.12.2025
93.83 USD
19.12.2025
93.83 USD
19.12.2025
+5.31%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
74.40 CHF
19.12.2025
74.40 CHF
19.12.2025
74.40 CHF
19.12.2025
+1.14%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
79.34 EUR
19.12.2025
79.34 EUR
19.12.2025
79.34 EUR
19.12.2025
+3.33%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249
Q
86.98 GBP
19.12.2025
86.98 GBP
19.12.2025
86.98 GBP
19.12.2025
+5.55%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979
Q
102.10 USD
19.12.2025
102.10 USD
19.12.2025
102.10 USD
19.12.2025
+4.65%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450
90.38 EUR
19.12.2025
90.38 EUR
19.12.2025
90.38 EUR
19.12.2025
+2.29%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493
104.30 USD
19.12.2025
104.30 USD
19.12.2025
104.30 USD
19.12.2025
+4.61%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377
105.96 GBP
19.12.2025
105.96 GBP
19.12.2025
105.96 GBP
19.12.2025
+4.46%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs