| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
72.90
CHF
19.12.2025 |
72.90
CHF
19.12.2025 |
72.90
CHF
19.12.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
96.10
USD
19.12.2025 |
96.10
USD
19.12.2025 |
96.10
USD
19.12.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217 |
93.83
USD
19.12.2025 |
93.83
USD
19.12.2025 |
93.83
USD
19.12.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154 |
74.40
CHF
19.12.2025 |
74.40
CHF
19.12.2025 |
74.40
CHF
19.12.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620 |
79.34
EUR
19.12.2025 |
79.34
EUR
19.12.2025 |
79.34
EUR
19.12.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249 |
86.98
GBP
19.12.2025 |
86.98
GBP
19.12.2025 |
86.98
GBP
19.12.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979 |
102.10
USD
19.12.2025 |
102.10
USD
19.12.2025 |
102.10
USD
19.12.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450 |
90.38
EUR
19.12.2025 |
90.38
EUR
19.12.2025 |
90.38
EUR
19.12.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493 |
104.30
USD
19.12.2025 |
104.30
USD
19.12.2025 |
104.30
USD
19.12.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377 |
105.96
GBP
19.12.2025 |
105.96
GBP
19.12.2025 |
105.96
GBP
19.12.2025 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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