Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
Q
116.33 EUR
19.12.2025
116.33 EUR
19.12.2025
116.33 EUR
19.12.2025
+1.26%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
461.13 USD
19.12.2025
461.13 USD
19.12.2025
461.13 USD
19.12.2025
+28.91%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
LU3191232290
100.74 USD
19.12.2025
100.74 USD
19.12.2025
100.74 USD
19.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
133.09 USD
19.12.2025
133.09 USD
19.12.2025
133.09 USD
19.12.2025
+29.94%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
501.10 USD
19.12.2025
501.10 USD
19.12.2025
501.10 USD
19.12.2025
+28.91%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
141.80 USD
19.12.2025
141.80 USD
19.12.2025
141.80 USD
19.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
148.69 USD
19.12.2025
148.69 USD
19.12.2025
148.69 USD
19.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
391.88 EUR
19.12.2025
391.88 EUR
19.12.2025
391.88 EUR
19.12.2025
+25.99%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
450.66 EUR
19.12.2025
450.66 EUR
19.12.2025
450.66 EUR
19.12.2025
+26.99%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
120.55 EUR
19.12.2025
120.55 EUR
19.12.2025
120.55 EUR
19.12.2025
+26.97%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs