Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
283.79 EUR
18.12.2025
283.79 EUR
18.12.2025
283.79 EUR
18.12.2025
-5.24%
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
189.87 USD
18.12.2025
189.87 USD
18.12.2025
189.87 USD
18.12.2025
+7.13%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
473.56 USD
18.12.2025
473.56 USD
18.12.2025
473.56 USD
18.12.2025
+6.27%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
374.47 SEK
18.12.2025
374.47 SEK
18.12.2025
374.47 SEK
18.12.2025
-10.68%
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
429.57 USD
18.12.2025
429.57 USD
18.12.2025
429.57 USD
18.12.2025
+5.66%
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
238.78 USD
18.12.2025
238.78 USD
18.12.2025
238.78 USD
18.12.2025
+7.54%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
210.03 EUR
18.12.2025
210.03 EUR
18.12.2025
210.03 EUR
18.12.2025
+3.68%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
207.02 SEK
18.12.2025
207.02 SEK
18.12.2025
207.02 SEK
18.12.2025
+3.58%
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
333.82 EUR
18.12.2025
333.82 EUR
18.12.2025
333.82 EUR
18.12.2025
+3.05%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
262.59 EUR
18.12.2025
262.59 EUR
18.12.2025
262.59 EUR
18.12.2025
+4.78%
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Q
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E
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S
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