Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
European Equity C
LU0153585210
274.32 EUR
19.12.2025
274.32 EUR
19.12.2025
274.32 EUR
19.12.2025
-0.77%
European Equity G
LU1506585600
Q
175.76 EUR
19.12.2025
175.76 EUR
19.12.2025
175.76 EUR
19.12.2025
+1.10%
European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
128.34 CHF
19.12.2025
128.34 CHF
19.12.2025
128.34 CHF
19.12.2025
-0.98%
European Equity I
LU0278085062
Q
246.74 EUR
19.12.2025
246.74 EUR
19.12.2025
246.74 EUR
19.12.2025
+0.78%
Global Equity Income A Gross
LU0129603287
279.87 USD
19.12.2025
279.87 USD
19.12.2025
279.87 USD
19.12.2025
+21.63%
Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
141.71 USD
19.12.2025
141.71 USD
19.12.2025
141.71 USD
19.12.2025
+21.65%
Global Equity Income B
LU0129603360
408.98 USD
19.12.2025
408.98 USD
19.12.2025
408.98 USD
19.12.2025
+21.64%
Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
179.39 EUR
19.12.2025
179.39 EUR
19.12.2025
179.39 EUR
19.12.2025
+18.42%
Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
158.45 EUR
19.12.2025
158.45 EUR
19.12.2025
158.45 EUR
19.12.2025
+19.43%
Global Equity Income I
LU0278093322
Q
208.00 USD
19.12.2025
208.00 USD
19.12.2025
208.00 USD
19.12.2025
+22.64%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs