| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European Equity C
LU0153585210 |
274.32
EUR
19.12.2025 |
274.32
EUR
19.12.2025 |
274.32
EUR
19.12.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Equity G
LU1506585600 |
175.76
EUR
19.12.2025 |
175.76
EUR
19.12.2025 |
175.76
EUR
19.12.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
128.34
CHF
19.12.2025 |
128.34
CHF
19.12.2025 |
128.34
CHF
19.12.2025 |
-0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Equity I
LU0278085062 |
246.74
EUR
19.12.2025 |
246.74
EUR
19.12.2025 |
246.74
EUR
19.12.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
279.87
USD
19.12.2025 |
279.87
USD
19.12.2025 |
279.87
USD
19.12.2025 |
+21.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
141.71
USD
19.12.2025 |
141.71
USD
19.12.2025 |
141.71
USD
19.12.2025 |
+21.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Equity Income B
LU0129603360 |
408.98
USD
19.12.2025 |
408.98
USD
19.12.2025 |
408.98
USD
19.12.2025 |
+21.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
179.39
EUR
19.12.2025 |
179.39
EUR
19.12.2025 |
179.39
EUR
19.12.2025 |
+18.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
158.45
EUR
19.12.2025 |
158.45
EUR
19.12.2025 |
158.45
EUR
19.12.2025 |
+19.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Equity Income I
LU0278093322 |
208.00
USD
19.12.2025 |
208.00
USD
19.12.2025 |
208.00
USD
19.12.2025 |
+22.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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