Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925
80.34 USD
16.10.2025
80.34 USD
16.10.2025
80.34 USD
16.10.2025
+7.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707
116.80 USD
16.10.2025
116.80 USD
16.10.2025
116.80 USD
16.10.2025
+6.82%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107
85.25 CHF
16.10.2025
85.25 CHF
16.10.2025
85.25 CHF
16.10.2025
+3.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289
97.07 EUR
16.10.2025
97.07 EUR
16.10.2025
97.07 EUR
16.10.2025
+4.88%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958
Q
100.14 CHF
16.10.2025
100.14 CHF
16.10.2025
100.14 CHF
16.10.2025
+3.58%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533
Q
103.87 EUR
16.10.2025
103.87 EUR
16.10.2025
103.87 EUR
16.10.2025
+5.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999
87.49 CHF
16.10.2025
87.49 CHF
16.10.2025
87.49 CHF
16.10.2025
+3.55%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319
117.16 EUR
16.10.2025
117.16 EUR
16.10.2025
117.16 EUR
16.10.2025
+5.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227
Q
94.37 CHF
16.10.2025
94.37 CHF
16.10.2025
94.37 CHF
16.10.2025
+3.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796
Q
176.88 USD
16.10.2025
176.88 USD
16.10.2025
176.88 USD
16.10.2025
+7.31%
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Q
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E
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S
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