Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289
96.80 EUR
02.09.2025
96.80 EUR
02.09.2025
96.80 EUR
02.09.2025
+4.59%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958
Q
100.08 CHF
02.09.2025
100.08 CHF
02.09.2025
100.08 CHF
02.09.2025
+3.52%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533
Q
103.51 EUR
02.09.2025
103.51 EUR
02.09.2025
103.51 EUR
02.09.2025
+4.99%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999
87.43 CHF
02.09.2025
87.43 CHF
02.09.2025
87.43 CHF
02.09.2025
+3.48%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319
116.80 EUR
02.09.2025
116.80 EUR
02.09.2025
116.80 EUR
02.09.2025
+5.02%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227
Q
94.27 CHF
02.09.2025
94.27 CHF
02.09.2025
94.27 CHF
02.09.2025
+3.73%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796
Q
175.74 USD
02.09.2025
175.74 USD
02.09.2025
175.74 USD
02.09.2025
+6.62%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616
121.01 USD
02.09.2025
121.01 USD
02.09.2025
121.01 USD
02.09.2025
+6.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
Q
132.99 USD
02.09.2025
132.99 USD
02.09.2025
132.99 USD
02.09.2025
+6.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
114.07 USD
02.09.2025
114.07 USD
02.09.2025
114.07 USD
02.09.2025
+7.09%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs