Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
429.53 USD
06.11.2025
429.53 USD
06.11.2025
429.53 USD
06.11.2025
+7.69%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
Q
887.86 USD
06.11.2025
887.86 USD
06.11.2025
887.86 USD
06.11.2025
+8.34%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs