Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
326.77 USD
28.08.2025
326.77 USD
28.08.2025
326.77 USD
28.08.2025
+11.38%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
397.59 EUR
28.08.2025
397.59 EUR
28.08.2025
397.59 EUR
28.08.2025
+8.59%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
522.58 EUR
28.08.2025
522.58 EUR
28.08.2025
522.58 EUR
28.08.2025
+9.31%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
241.27 CHF
28.08.2025
241.27 CHF
28.08.2025
241.27 CHF
28.08.2025
+7.78%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
206.02 EUR
28.08.2025
206.02 EUR
28.08.2025
206.02 EUR
28.08.2025
+9.20%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
160.75 CHF
28.08.2025
160.75 CHF
28.08.2025
160.75 CHF
28.08.2025
+8.12%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
581.89 USD
28.08.2025
581.89 USD
28.08.2025
581.89 USD
28.08.2025
+11.14%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
442.79 USD
28.08.2025
442.79 USD
28.08.2025
442.79 USD
28.08.2025
+11.01%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
914.04 USD
28.08.2025
914.04 USD
28.08.2025
914.04 USD
28.08.2025
+11.53%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs