Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
121.91 GBP
02.09.2025
121.91 GBP
02.09.2025
121.91 GBP
02.09.2025
+4.92%
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
84.02 USD
02.09.2025
84.02 USD
02.09.2025
84.02 USD
02.09.2025
+3.09%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
158.40 USD
02.09.2025
158.40 USD
02.09.2025
158.40 USD
02.09.2025
+3.09%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
125.82 USD
02.09.2025
125.82 USD
02.09.2025
125.82 USD
02.09.2025
+3.20%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
122.23 USD
02.09.2025
122.23 USD
02.09.2025
122.23 USD
02.09.2025
+3.20%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'129.51 USD
02.09.2025
2'129.51 USD
02.09.2025
2'129.51 USD
02.09.2025
+9.61%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
302.65 USD
02.09.2025
302.65 USD
02.09.2025
302.65 USD
02.09.2025
+10.35%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
245.28 USD
02.09.2025
245.28 USD
02.09.2025
245.28 USD
02.09.2025
+10.21%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
286.04 USD
02.09.2025
286.04 USD
02.09.2025
286.04 USD
02.09.2025
+10.55%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'662.27 USD
02.09.2025
2'662.27 USD
02.09.2025
2'662.27 USD
02.09.2025
+9.61%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs