Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
279.71 USD
06.11.2025
279.71 USD
06.11.2025
279.71 USD
06.11.2025
+8.10%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'597.36 USD
06.11.2025
2'597.36 USD
06.11.2025
2'597.36 USD
06.11.2025
+6.93%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
614.86 USD
06.11.2025
614.86 USD
06.11.2025
614.86 USD
06.11.2025
+6.39%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
317.29 USD
06.11.2025
317.29 USD
06.11.2025
317.29 USD
06.11.2025
+8.15%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
383.28 EUR
06.11.2025
383.28 EUR
06.11.2025
383.28 EUR
06.11.2025
+4.68%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
504.78 EUR
06.11.2025
504.78 EUR
06.11.2025
504.78 EUR
06.11.2025
+5.59%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
232.08 CHF
06.11.2025
232.08 CHF
06.11.2025
232.08 CHF
06.11.2025
+3.68%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
198.93 EUR
06.11.2025
198.93 EUR
06.11.2025
198.93 EUR
06.11.2025
+5.44%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
154.70 CHF
06.11.2025
154.70 CHF
06.11.2025
154.70 CHF
06.11.2025
+4.05%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
564.65 USD
06.11.2025
564.65 USD
06.11.2025
564.65 USD
06.11.2025
+7.85%
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Q
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E
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S
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