Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539
133.51 USD
02.09.2025
133.51 USD
02.09.2025
133.51 USD
02.09.2025
+4.53%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378
96.36 EUR
02.09.2025
96.36 EUR
02.09.2025
96.36 EUR
02.09.2025
+1.98%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616
Q
102.00 USD
02.09.2025
102.00 USD
02.09.2025
102.00 USD
02.09.2025
+3.77%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210410036
Q
87.63 CHF
02.09.2025
87.63 CHF
02.09.2025
87.63 CHF
02.09.2025
+0.78%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727
Q
87.03 EUR
02.09.2025
87.03 EUR
02.09.2025
87.03 EUR
02.09.2025
+2.34%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210409889
99.82 USD
02.09.2025
99.82 USD
02.09.2025
99.82 USD
02.09.2025
+3.85%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210410382
85.76 CHF
02.09.2025
85.76 CHF
02.09.2025
85.76 CHF
02.09.2025
+0.73%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AN
LU2386632371
99.02 GBP
02.09.2025
99.02 GBP
02.09.2025
99.02 GBP
02.09.2025
+3.79%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQG
LU2081485596
Q
95.79 GBP
02.09.2025
95.79 GBP
02.09.2025
95.79 GBP
02.09.2025
+3.92%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQI
LU2081485919
Q
97.73 GBP
02.09.2025
97.73 GBP
02.09.2025
97.73 GBP
02.09.2025
+3.82%
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Q
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E
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S
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