Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051
138.15 USD
03.09.2025
138.15 USD
03.09.2025
138.15 USD
03.09.2025
+4.81%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921
130.46 EUR
03.09.2025
130.46 EUR
03.09.2025
130.46 EUR
03.09.2025
+3.35%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281
102.07 CHF
03.09.2025
102.07 CHF
03.09.2025
102.07 CHF
03.09.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929
Q
111.55 CHF
03.09.2025
111.55 CHF
03.09.2025
111.55 CHF
03.09.2025
+1.97%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878
Q
97.49 CHF
03.09.2025
97.49 CHF
03.09.2025
97.49 CHF
03.09.2025
+2.15%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390
Q
145.17 GBP
03.09.2025
145.17 GBP
03.09.2025
145.17 GBP
03.09.2025
+4.69%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556
144.68 GBP
03.09.2025
144.68 GBP
03.09.2025
144.68 GBP
03.09.2025
+4.67%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986
146.84 GBP
03.09.2025
146.84 GBP
03.09.2025
146.84 GBP
03.09.2025
+4.77%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109
149.70 GBP
03.09.2025
149.70 GBP
03.09.2025
149.70 GBP
03.09.2025
+4.92%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625
101.31 USD
03.09.2025
101.31 USD
03.09.2025
101.31 USD
03.09.2025
+4.65%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs