Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109
Q
152.09 GBP
06.11.2025
152.09 GBP
06.11.2025
152.09 GBP
06.11.2025
+6.60%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625
101.72 USD
06.11.2025
101.72 USD
06.11.2025
101.72 USD
06.11.2025
+6.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539
135.70 USD
06.11.2025
135.70 USD
06.11.2025
135.70 USD
06.11.2025
+6.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378
97.05 EUR
06.11.2025
97.05 EUR
06.11.2025
97.05 EUR
06.11.2025
+2.71%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616
Q
103.24 USD
06.11.2025
103.24 USD
06.11.2025
103.24 USD
06.11.2025
+5.04%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210410036
Q
87.98 CHF
06.11.2025
87.98 CHF
06.11.2025
87.98 CHF
06.11.2025
+1.18%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727
Q
87.72 EUR
06.11.2025
87.72 EUR
06.11.2025
87.72 EUR
06.11.2025
+3.15%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210409889
101.06 USD
06.11.2025
101.06 USD
06.11.2025
101.06 USD
06.11.2025
+5.14%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210410382
86.09 CHF
06.11.2025
86.09 CHF
06.11.2025
86.09 CHF
06.11.2025
+1.12%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AN
LU2386632371
100.20 GBP
06.11.2025
100.20 GBP
06.11.2025
100.20 GBP
06.11.2025
+5.03%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs