Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561
Q
118.63 EUR
06.11.2025
118.63 EUR
06.11.2025
118.63 EUR
06.11.2025
+2.98%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026
116.19 EUR
06.11.2025
116.19 EUR
06.11.2025
116.19 EUR
06.11.2025
+2.93%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970
Q
120.70 EUR
06.11.2025
120.70 EUR
06.11.2025
120.70 EUR
06.11.2025
+3.16%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435
84.43 CHF
06.11.2025
84.43 CHF
06.11.2025
84.43 CHF
06.11.2025
+1.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609
109.79 USD
06.11.2025
109.79 USD
06.11.2025
109.79 USD
06.11.2025
+5.79%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518
92.00 EUR
06.11.2025
92.00 EUR
06.11.2025
92.00 EUR
06.11.2025
+3.90%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290
Q
88.08 EUR
06.11.2025
88.08 EUR
06.11.2025
88.08 EUR
06.11.2025
+4.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311
85.52 EUR
06.11.2025
85.52 EUR
06.11.2025
85.52 EUR
06.11.2025
+4.41%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407
80.65 CHF
06.11.2025
80.65 CHF
06.11.2025
80.65 CHF
06.11.2025
+2.41%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112
89.94 USD
06.11.2025
89.94 USD
06.11.2025
89.94 USD
06.11.2025
+5.78%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs