Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986
Q
101.65 EUR
04.09.2025
101.65 EUR
04.09.2025
101.65 EUR
04.09.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018
Q
100.95 CHF
04.09.2025
100.95 CHF
04.09.2025
100.95 CHF
04.09.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109
Q
102.46 USD
04.09.2025
102.46 USD
04.09.2025
102.46 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700
Q
136.62 USD
04.09.2025
136.62 USD
04.09.2025
136.62 USD
04.09.2025
+3.90%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296
Q
107.77 CHF
04.09.2025
107.77 CHF
04.09.2025
107.77 CHF
04.09.2025
+0.74%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372
124.90 GBP
04.09.2025
124.90 GBP
04.09.2025
124.90 GBP
04.09.2025
+3.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299
106.61 CHF
04.09.2025
106.61 CHF
04.09.2025
106.61 CHF
04.09.2025
+0.73%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000
Q
109.34 CHF
04.09.2025
109.34 CHF
04.09.2025
109.34 CHF
04.09.2025
+0.87%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561
Q
117.92 EUR
04.09.2025
117.92 EUR
04.09.2025
117.92 EUR
04.09.2025
+2.36%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026
115.50 EUR
04.09.2025
115.50 EUR
04.09.2025
115.50 EUR
04.09.2025
+2.32%
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Q
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E
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S
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