| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
118.63
EUR
06.11.2025 |
118.63
EUR
06.11.2025 |
118.63
EUR
06.11.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
116.19
EUR
06.11.2025 |
116.19
EUR
06.11.2025 |
116.19
EUR
06.11.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
120.70
EUR
06.11.2025 |
120.70
EUR
06.11.2025 |
120.70
EUR
06.11.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
84.43
CHF
06.11.2025 |
84.43
CHF
06.11.2025 |
84.43
CHF
06.11.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609 |
109.79
USD
06.11.2025 |
109.79
USD
06.11.2025 |
109.79
USD
06.11.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518 |
92.00
EUR
06.11.2025 |
92.00
EUR
06.11.2025 |
92.00
EUR
06.11.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290 |
88.08
EUR
06.11.2025 |
88.08
EUR
06.11.2025 |
88.08
EUR
06.11.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311 |
85.52
EUR
06.11.2025 |
85.52
EUR
06.11.2025 |
85.52
EUR
06.11.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407 |
80.65
CHF
06.11.2025 |
80.65
CHF
06.11.2025 |
80.65
CHF
06.11.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112 |
89.94
USD
06.11.2025 |
89.94
USD
06.11.2025 |
89.94
USD
06.11.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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