Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
382.65 EUR
06.11.2025
382.65 EUR
06.11.2025
382.65 EUR
06.11.2025
+2.12%
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
161.23 EUR
06.11.2025
161.23 EUR
06.11.2025
161.23 EUR
06.11.2025
+2.34%
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
99.59 EUR
06.11.2025
99.59 EUR
06.11.2025
99.59 EUR
06.11.2025
+2.30%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
Q
117.48 EUR
06.11.2025
117.48 EUR
06.11.2025
117.48 EUR
06.11.2025
+2.26%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
468.21 USD
06.11.2025
468.21 USD
06.11.2025
468.21 USD
06.11.2025
+30.50%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
LU3191232290
101.83 USD
06.11.2025
101.83 USD
06.11.2025
101.83 USD
06.11.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
136.11 USD
06.11.2025
136.11 USD
06.11.2025
136.11 USD
06.11.2025
+31.42%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
507.28 USD
06.11.2025
507.28 USD
06.11.2025
507.28 USD
06.11.2025
+30.50%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
143.65 USD
06.11.2025
143.65 USD
06.11.2025
143.65 USD
06.11.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
150.30 USD
06.11.2025
150.30 USD
06.11.2025
150.30 USD
06.11.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs