Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
217.30 EUR
04.09.2025
217.30 EUR
04.09.2025
217.30 EUR
04.09.2025
+7.27%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
214.47 SEK
04.09.2025
214.47 SEK
04.09.2025
214.47 SEK
04.09.2025
+7.31%
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
346.09 EUR
04.09.2025
346.09 EUR
04.09.2025
346.09 EUR
04.09.2025
+6.84%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
270.95 EUR
04.09.2025
270.95 EUR
04.09.2025
270.95 EUR
04.09.2025
+8.11%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
119.68 CHF
04.09.2025
119.68 CHF
04.09.2025
119.68 CHF
04.09.2025
+6.54%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
190.03 EUR
04.09.2025
190.03 EUR
04.09.2025
190.03 EUR
04.09.2025
+7.90%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
109.94 CHF
04.09.2025
109.94 CHF
04.09.2025
109.94 CHF
04.09.2025
+6.41%
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
Q
135.79 CHF
04.09.2025
135.79 CHF
04.09.2025
135.79 CHF
04.09.2025
+6.91%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
134.09 CHF
04.09.2025
134.09 CHF
04.09.2025
134.09 CHF
04.09.2025
+7.18%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
408.83 GBP
04.09.2025
408.83 GBP
04.09.2025
408.83 GBP
04.09.2025
+2.58%
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Q
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E
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S
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