Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
414.65 GBP
06.11.2025
414.65 GBP
06.11.2025
414.65 GBP
06.11.2025
+4.04%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
397.10 USD
06.11.2025
397.10 USD
06.11.2025
397.10 USD
06.11.2025
+8.85%
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
278.74 USD
06.11.2025
278.74 USD
06.11.2025
278.74 USD
06.11.2025
+17.31%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
136.68 USD
06.11.2025
136.68 USD
06.11.2025
136.68 USD
06.11.2025
+17.33%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
394.44 USD
06.11.2025
394.44 USD
06.11.2025
394.44 USD
06.11.2025
+17.31%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
173.51 EUR
06.11.2025
173.51 EUR
06.11.2025
173.51 EUR
06.11.2025
+14.54%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
153.11 EUR
06.11.2025
153.11 EUR
06.11.2025
153.11 EUR
06.11.2025
+15.41%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
200.41 USD
06.11.2025
200.41 USD
06.11.2025
200.41 USD
06.11.2025
+18.17%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
161.85 USD
06.11.2025
161.85 USD
06.11.2025
161.85 USD
06.11.2025
+18.10%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
345.57 USD
06.11.2025
345.57 USD
06.11.2025
345.57 USD
06.11.2025
+18.59%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs