Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684
149.33 EUR
28.08.2025
149.33 EUR
28.08.2025
149.33 EUR
28.08.2025
+13.42%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338
165.17 GBP
28.08.2025
165.17 GBP
28.08.2025
165.17 GBP
28.08.2025
+14.96%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233
129.19 CHF
28.08.2025
129.19 CHF
28.08.2025
129.19 CHF
28.08.2025
+11.76%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548
Q
137.77 CHF
28.08.2025
137.77 CHF
28.08.2025
137.77 CHF
28.08.2025
+12.16%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618
Q
255.50 USD
28.08.2025
255.50 USD
28.08.2025
255.50 USD
28.08.2025
+15.18%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709
186.54 USD
28.08.2025
186.54 USD
28.08.2025
186.54 USD
28.08.2025
+15.16%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881
Q
273.89 USD
28.08.2025
273.89 USD
28.08.2025
273.89 USD
28.08.2025
+15.57%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
132.81 USD
28.08.2025
132.81 USD
28.08.2025
132.81 USD
28.08.2025
+6.52%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
117.48 CHF
28.08.2025
117.48 CHF
28.08.2025
117.48 CHF
28.08.2025
+3.44%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
116.44 CHF
28.08.2025
116.44 CHF
28.08.2025
116.44 CHF
28.08.2025
+3.21%
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Q
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E
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S
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