Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
121.86 EUR
04.09.2025
121.86 EUR
04.09.2025
121.86 EUR
04.09.2025
+1.87%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
108.31 EUR
04.09.2025
108.31 EUR
04.09.2025
108.31 EUR
04.09.2025
+1.85%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
109.40 EUR
04.09.2025
109.40 EUR
04.09.2025
109.40 EUR
04.09.2025
+1.94%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
108.03 EUR
04.09.2025
108.03 EUR
04.09.2025
108.03 EUR
04.09.2025
+1.77%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
376.78 EUR
04.09.2025
376.78 EUR
04.09.2025
376.78 EUR
04.09.2025
+1.43%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
145.45 EUR
04.09.2025
145.45 EUR
04.09.2025
145.45 EUR
04.09.2025
+2.01%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
419.73 EUR
04.09.2025
419.73 EUR
04.09.2025
419.73 EUR
04.09.2025
+1.43%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
279.28 EUR
04.09.2025
279.28 EUR
04.09.2025
279.28 EUR
04.09.2025
+1.02%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
177.94 EUR
04.09.2025
177.94 EUR
04.09.2025
177.94 EUR
04.09.2025
+2.36%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
130.76 CHF
04.09.2025
130.76 CHF
04.09.2025
130.76 CHF
04.09.2025
+0.89%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs