Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
244.17 EUR
07.11.2025
244.17 EUR
07.11.2025
244.17 EUR
07.11.2025
-0.27%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
104.82 CHF
07.11.2025
104.82 CHF
07.11.2025
104.82 CHF
07.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
107.57 EUR
07.11.2025
107.57 EUR
07.11.2025
107.57 EUR
07.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
106.25 USD
07.11.2025
106.25 USD
07.11.2025
106.25 USD
07.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
106.52 USD
07.11.2025
106.52 USD
07.11.2025
106.52 USD
07.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
101.73 CHF
07.11.2025
101.73 CHF
07.11.2025
101.73 CHF
07.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
107.89 EUR
07.11.2025
107.89 EUR
07.11.2025
107.89 EUR
07.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
107.83 EUR
07.11.2025
107.83 EUR
07.11.2025
107.83 EUR
07.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
105.09 CHF
07.11.2025
105.09 CHF
07.11.2025
105.09 CHF
07.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
109.06 GBP
07.11.2025
109.06 GBP
07.11.2025
109.06 GBP
07.11.2025
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Q
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E
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S
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