Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
121.86
EUR
04.09.2025 |
121.86
EUR
04.09.2025 |
121.86
EUR
04.09.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
108.31
EUR
04.09.2025 |
108.31
EUR
04.09.2025 |
108.31
EUR
04.09.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
109.40
EUR
04.09.2025 |
109.40
EUR
04.09.2025 |
109.40
EUR
04.09.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
108.03
EUR
04.09.2025 |
108.03
EUR
04.09.2025 |
108.03
EUR
04.09.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
376.78
EUR
04.09.2025 |
376.78
EUR
04.09.2025 |
376.78
EUR
04.09.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
145.45
EUR
04.09.2025 |
145.45
EUR
04.09.2025 |
145.45
EUR
04.09.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
419.73
EUR
04.09.2025 |
419.73
EUR
04.09.2025 |
419.73
EUR
04.09.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
279.28
EUR
04.09.2025 |
279.28
EUR
04.09.2025 |
279.28
EUR
04.09.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
177.94
EUR
04.09.2025 |
177.94
EUR
04.09.2025 |
177.94
EUR
04.09.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
130.76
CHF
04.09.2025 |
130.76
CHF
04.09.2025 |
130.76
CHF
04.09.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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