Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487
Q
109.37 AUD
06.06.2025
109.37 AUD
06.06.2025
109.37 AUD
06.06.2025
+2.31%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238
105.02 EUR
06.06.2025
105.02 EUR
06.06.2025
105.02 EUR
06.06.2025
+1.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357
121.22 USD
06.06.2025
121.22 USD
06.06.2025
121.22 USD
06.06.2025
+2.35%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495
96.22 CHF
06.06.2025
96.22 CHF
06.06.2025
96.22 CHF
06.06.2025
+0.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199
98.29 CHF
06.06.2025
98.29 CHF
06.06.2025
98.29 CHF
06.06.2025
+0.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082
Q
129.02 GBP
06.06.2025
129.02 GBP
06.06.2025
129.02 GBP
06.06.2025
+2.40%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595
128.51 GBP
06.06.2025
128.51 GBP
06.06.2025
128.51 GBP
06.06.2025
+2.37%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154
130.09 GBP
06.06.2025
130.09 GBP
06.06.2025
130.09 GBP
06.06.2025
+2.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564
98.63 EUR
06.06.2025
98.63 EUR
06.06.2025
98.63 EUR
06.06.2025
+1.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986
Q
100.74 EUR
06.06.2025
100.74 EUR
06.06.2025
100.74 EUR
06.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs