Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550
Q
97.23 CHF
16.04.2025
97.23 CHF
16.04.2025
97.23 CHF
16.04.2025
+0.16%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634
Q
109.31 USD
16.04.2025
109.31 USD
16.04.2025
109.31 USD
16.04.2025
+1.36%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
108.15 EUR
16.04.2025
108.15 EUR
16.04.2025
108.15 EUR
16.04.2025
+0.85%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
99.19 CHF
16.04.2025
99.19 CHF
16.04.2025
99.19 CHF
16.04.2025
+0.11%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617
Q
112.83 EUR
16.04.2025
112.83 EUR
16.04.2025
112.83 EUR
16.04.2025
+0.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487
Q
108.33 AUD
16.04.2025
108.33 AUD
16.04.2025
108.33 AUD
16.04.2025
+1.34%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238
104.28 EUR
16.04.2025
104.28 EUR
16.04.2025
104.28 EUR
16.04.2025
+0.78%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357
120.01 USD
16.04.2025
120.01 USD
16.04.2025
120.01 USD
16.04.2025
+1.33%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495
95.81 CHF
16.04.2025
95.81 CHF
16.04.2025
95.81 CHF
16.04.2025
+0.02%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199
97.88 CHF
16.04.2025
97.88 CHF
16.04.2025
97.88 CHF
16.04.2025
+0.08%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs