Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674
100.20 GBP
06.06.2025
100.20 GBP
06.06.2025
100.20 GBP
06.06.2025
+2.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238
Q
130.65 GBP
06.06.2025
130.65 GBP
06.06.2025
130.65 GBP
06.06.2025
+2.45%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222
94.47 CHF
06.06.2025
94.47 CHF
06.06.2025
94.47 CHF
06.06.2025
+0.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432
105.04 EUR
06.06.2025
105.04 EUR
06.06.2025
105.04 EUR
06.06.2025
+1.30%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521
115.08 USD
06.06.2025
115.08 USD
06.06.2025
115.08 USD
06.06.2025
+2.28%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550
Q
97.65 CHF
06.06.2025
97.65 CHF
06.06.2025
97.65 CHF
06.06.2025
+0.60%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634
Q
110.45 USD
06.06.2025
110.45 USD
06.06.2025
110.45 USD
06.06.2025
+2.42%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
108.94 EUR
06.06.2025
108.94 EUR
06.06.2025
108.94 EUR
06.06.2025
+1.59%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
99.60 CHF
06.06.2025
99.60 CHF
06.06.2025
99.60 CHF
06.06.2025
+0.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617
Q
113.63 EUR
06.06.2025
113.63 EUR
06.06.2025
113.63 EUR
06.06.2025
+1.52%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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