Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
97.87 EUR
13.06.2025
97.87 EUR
13.06.2025
97.87 EUR
13.06.2025
+0.53%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
115.47 EUR
13.06.2025
115.47 EUR
13.06.2025
115.47 EUR
13.06.2025
+0.51%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
391.59 USD
13.06.2025
391.59 USD
13.06.2025
391.59 USD
13.06.2025
+9.14%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
113.46 USD
13.06.2025
113.46 USD
13.06.2025
113.46 USD
13.06.2025
+9.55%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
424.27 USD
13.06.2025
424.27 USD
13.06.2025
424.27 USD
13.06.2025
+9.15%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
120.43 USD
13.06.2025
120.43 USD
13.06.2025
120.43 USD
13.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
125.08 USD
13.06.2025
125.08 USD
13.06.2025
125.08 USD
13.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
336.08 EUR
13.06.2025
336.08 EUR
13.06.2025
336.08 EUR
13.06.2025
+8.05%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
384.85 EUR
13.06.2025
384.85 EUR
13.06.2025
384.85 EUR
13.06.2025
+8.45%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
102.94 EUR
13.06.2025
102.94 EUR
13.06.2025
102.94 EUR
13.06.2025
+8.43%
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Q
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E
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S
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