Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866
Q
120.73 CHF
17.04.2025
120.73 CHF
17.04.2025
120.73 CHF
17.04.2025
-1.31%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088
Q
148.36 USD
17.04.2025
148.36 USD
17.04.2025
148.36 USD
17.04.2025
-0.09%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268
131.00 USD
17.04.2025
131.00 USD
17.04.2025
131.00 USD
17.04.2025
-0.10%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
105.56 CHF
17.04.2025
105.56 CHF
17.04.2025
105.56 CHF
17.04.2025
-1.32%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
106.02 CHF
17.04.2025
106.02 CHF
17.04.2025
106.02 CHF
17.04.2025
-1.21%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
157.12 EUR
17.04.2025
157.12 EUR
17.04.2025
157.12 EUR
17.04.2025
-0.62%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
114.43 EUR
17.04.2025
114.43 EUR
17.04.2025
114.43 EUR
17.04.2025
-0.63%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
136.58 EUR
17.04.2025
136.58 EUR
17.04.2025
136.58 EUR
17.04.2025
-0.52%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
130.72 EUR
17.04.2025
130.72 EUR
17.04.2025
130.72 EUR
17.04.2025
+0.10%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
70.53 USD
17.04.2025
70.53 USD
17.04.2025
70.53 USD
17.04.2025
+9.60%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs