Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268
135.48 USD
13.06.2025
135.48 USD
13.06.2025
135.48 USD
13.06.2025
+3.32%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
108.41 CHF
13.06.2025
108.41 CHF
13.06.2025
108.41 CHF
13.06.2025
+1.35%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
108.94 CHF
13.06.2025
108.94 CHF
13.06.2025
108.94 CHF
13.06.2025
+1.51%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
161.90 EUR
13.06.2025
161.90 EUR
13.06.2025
161.90 EUR
13.06.2025
+2.40%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
117.90 EUR
13.06.2025
117.90 EUR
13.06.2025
117.90 EUR
13.06.2025
+2.39%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
140.80 EUR
13.06.2025
140.80 EUR
13.06.2025
140.80 EUR
13.06.2025
+2.55%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
131.16 EUR
13.06.2025
131.16 EUR
13.06.2025
131.16 EUR
13.06.2025
+0.44%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
71.65 USD
13.06.2025
71.65 USD
13.06.2025
71.65 USD
13.06.2025
+11.78%
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
376.36 EUR
13.06.2025
376.36 EUR
13.06.2025
376.36 EUR
13.06.2025
+0.44%
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
158.42 EUR
13.06.2025
158.42 EUR
13.06.2025
158.42 EUR
13.06.2025
+0.55%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs