Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894
701.74 EUR
13.06.2025
701.74 EUR
13.06.2025
701.74 EUR
13.06.2025
-3.92%
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023
452.65 USD
13.06.2025
452.65 USD
13.06.2025
452.65 USD
13.06.2025
+6.10%
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873
Q
114.35 CHF
13.06.2025
114.35 CHF
13.06.2025
114.35 CHF
13.06.2025
+4.49%
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
286.96 EUR
13.06.2025
286.96 EUR
13.06.2025
286.96 EUR
13.06.2025
-4.39%
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
188.75 USD
13.06.2025
188.75 USD
13.06.2025
188.75 USD
13.06.2025
+6.49%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
472.77 USD
13.06.2025
472.77 USD
13.06.2025
472.77 USD
13.06.2025
+6.10%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
382.56 SEK
13.06.2025
382.56 SEK
13.06.2025
382.56 SEK
13.06.2025
-8.75%
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
430.18 USD
13.06.2025
430.18 USD
13.06.2025
430.18 USD
13.06.2025
+5.81%
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
236.87 USD
13.06.2025
236.87 USD
13.06.2025
236.87 USD
13.06.2025
+6.68%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
212.35 EUR
13.06.2025
212.35 EUR
13.06.2025
212.35 EUR
13.06.2025
+4.82%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs