Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495
Q
113.56 CHF
16.04.2025
113.56 CHF
16.04.2025
113.56 CHF
16.04.2025
-0.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241
Q
108.85 GBP
16.04.2025
108.85 GBP
16.04.2025
108.85 GBP
16.04.2025
+0.55%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938
92.64 CHF
16.04.2025
92.64 CHF
16.04.2025
92.64 CHF
16.04.2025
-0.62%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438
99.02 EUR
16.04.2025
99.02 EUR
16.04.2025
99.02 EUR
16.04.2025
+0.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644
107.68 CHF
16.04.2025
107.68 CHF
16.04.2025
107.68 CHF
16.04.2025
-0.56%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490
95.79 CHF
16.04.2025
95.79 CHF
16.04.2025
95.79 CHF
16.04.2025
-0.52%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111
Q
100.28 CHF
16.04.2025
100.28 CHF
16.04.2025
100.28 CHF
16.04.2025
-0.45%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729
Q
153.26 USD
16.04.2025
153.26 USD
16.04.2025
153.26 USD
16.04.2025
+0.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646
152.31 USD
16.04.2025
152.31 USD
16.04.2025
152.31 USD
16.04.2025
+0.59%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
167.69 USD
16.04.2025
167.69 USD
16.04.2025
167.69 USD
16.04.2025
+0.70%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs