Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891
Q
122.54 CHF
30.06.2025
122.54 CHF
30.06.2025
122.54 CHF
30.06.2025
+7.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
131.03 EUR
30.06.2025
131.03 EUR
30.06.2025
131.03 EUR
30.06.2025
+8.96%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
117.66 CHF
30.06.2025
117.66 CHF
30.06.2025
117.66 CHF
30.06.2025
+7.98%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
128.76 CHF
30.06.2025
128.76 CHF
30.06.2025
128.76 CHF
30.06.2025
+8.05%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
208.08 USD
30.06.2025
208.08 USD
30.06.2025
208.08 USD
30.06.2025
+10.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974
154.34 USD
30.06.2025
154.34 USD
30.06.2025
154.34 USD
30.06.2025
+10.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107
77.06 USD
30.06.2025
77.06 USD
30.06.2025
77.06 USD
30.06.2025
+3.56%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726
67.88 CHF
30.06.2025
67.88 CHF
30.06.2025
67.88 CHF
30.06.2025
+1.62%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925
79.01 USD
30.06.2025
79.01 USD
30.06.2025
79.01 USD
30.06.2025
+3.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707
113.24 USD
30.06.2025
113.24 USD
30.06.2025
113.24 USD
30.06.2025
+3.57%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs