Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
437.08 USD
31.10.2025
437.08 USD
31.10.2025
437.08 USD
31.10.2025
+9.58%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
Q
903.37 USD
31.10.2025
903.37 USD
31.10.2025
903.37 USD
31.10.2025
+10.23%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs