Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
306.00 USD
11.09.2025
306.00 USD
11.09.2025
306.00 USD
11.09.2025
+11.57%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
247.99 USD
11.09.2025
247.99 USD
11.09.2025
247.99 USD
11.09.2025
+11.43%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
289.23 USD
11.09.2025
289.23 USD
11.09.2025
289.23 USD
11.09.2025
+11.78%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'691.15 USD
11.09.2025
2'691.15 USD
11.09.2025
2'691.15 USD
11.09.2025
+10.80%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
637.65 USD
11.09.2025
637.65 USD
11.09.2025
637.65 USD
11.09.2025
+10.33%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
328.07 USD
11.09.2025
328.07 USD
11.09.2025
328.07 USD
11.09.2025
+11.82%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
398.61 EUR
11.09.2025
398.61 EUR
11.09.2025
398.61 EUR
11.09.2025
+8.87%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
524.12 EUR
11.09.2025
524.12 EUR
11.09.2025
524.12 EUR
11.09.2025
+9.64%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
241.77 CHF
11.09.2025
241.77 CHF
11.09.2025
241.77 CHF
11.09.2025
+8.01%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
206.61 EUR
11.09.2025
206.61 EUR
11.09.2025
206.61 EUR
11.09.2025
+9.51%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs