Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
318.70 USD
30.06.2025
318.70 USD
30.06.2025
318.70 USD
30.06.2025
+8.63%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
390.22 EUR
30.06.2025
390.22 EUR
30.06.2025
390.22 EUR
30.06.2025
+6.58%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
512.06 EUR
30.06.2025
512.06 EUR
30.06.2025
512.06 EUR
30.06.2025
+7.11%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
237.33 CHF
30.06.2025
237.33 CHF
30.06.2025
237.33 CHF
30.06.2025
+6.02%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
201.92 EUR
30.06.2025
201.92 EUR
30.06.2025
201.92 EUR
30.06.2025
+7.03%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
157.99 CHF
30.06.2025
157.99 CHF
30.06.2025
157.99 CHF
30.06.2025
+6.26%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
567.81 USD
30.06.2025
567.81 USD
30.06.2025
567.81 USD
30.06.2025
+8.45%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
432.21 USD
30.06.2025
432.21 USD
30.06.2025
432.21 USD
30.06.2025
+8.36%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
891.15 USD
30.06.2025
891.15 USD
30.06.2025
891.15 USD
30.06.2025
+8.74%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs