Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548521
Q
105.99 EUR
11.09.2025
105.99 EUR
11.09.2025
105.99 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751
Q
136.17 EUR
11.09.2025
136.17 EUR
11.09.2025
136.17 EUR
11.09.2025
+9.10%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422835
Q
127.86 CHF
11.09.2025
127.86 CHF
11.09.2025
127.86 CHF
11.09.2025
+7.45%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875416
107.83 CHF
11.09.2025
107.83 CHF
11.09.2025
107.83 CHF
11.09.2025
+7.46%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875507
109.78 EUR
11.09.2025
109.78 EUR
11.09.2025
109.78 EUR
11.09.2025
+9.09%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HR (hedged)
LU3043548794
Q
105.34 CHF
11.09.2025
105.34 CHF
11.09.2025
105.34 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities I
LU2416422678
Q
147.24 USD
11.09.2025
147.24 USD
11.09.2025
147.24 USD
11.09.2025
+10.76%
Vontobel Fund - Credit Opportunities N
LU2917875333
111.64 USD
11.09.2025
111.64 USD
11.09.2025
111.64 USD
11.09.2025
+10.72%
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213
Q
149.40 USD
11.09.2025
149.40 USD
11.09.2025
149.40 USD
11.09.2025
+11.00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115
141.37 USD
11.09.2025
141.37 USD
11.09.2025
141.37 USD
11.09.2025
+14.65%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs