Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
137.94 EUR
31.10.2025
137.94 EUR
31.10.2025
137.94 EUR
31.10.2025
+14.70%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
Q
123.06 CHF
31.10.2025
123.06 CHF
31.10.2025
123.06 CHF
31.10.2025
+12.94%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
134.78 CHF
31.10.2025
134.78 CHF
31.10.2025
134.78 CHF
31.10.2025
+13.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
220.89 USD
31.10.2025
220.89 USD
31.10.2025
220.89 USD
31.10.2025
+16.97%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974
Q
164.03 USD
31.10.2025
164.03 USD
31.10.2025
164.03 USD
31.10.2025
+17.30%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107
80.02 USD
31.10.2025
80.02 USD
31.10.2025
80.02 USD
31.10.2025
+7.54%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726
69.52 CHF
31.10.2025
69.52 CHF
31.10.2025
69.52 CHF
31.10.2025
+4.07%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925
80.90 USD
31.10.2025
80.90 USD
31.10.2025
80.90 USD
31.10.2025
+8.03%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707
117.60 USD
31.10.2025
117.60 USD
31.10.2025
117.60 USD
31.10.2025
+7.55%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107
85.69 CHF
31.10.2025
85.69 CHF
31.10.2025
85.69 CHF
31.10.2025
+3.63%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs