Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422835
Q
124.98 CHF
30.06.2025
124.98 CHF
30.06.2025
124.98 CHF
30.06.2025
+5.03%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875416
105.45 CHF
30.06.2025
105.45 CHF
30.06.2025
105.45 CHF
30.06.2025
+5.09%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875507
106.83 EUR
30.06.2025
106.83 EUR
30.06.2025
106.83 EUR
30.06.2025
+6.16%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HR (hedged)
LU3043548794
102.90 CHF
30.06.2025
102.90 CHF
30.06.2025
102.90 CHF
30.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities I
LU2416422678
Q
142.60 USD
30.06.2025
142.60 USD
30.06.2025
142.60 USD
30.06.2025
+7.27%
Vontobel Fund - Credit Opportunities N
LU2917875333
108.13 USD
30.06.2025
108.13 USD
30.06.2025
108.13 USD
30.06.2025
+7.24%
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213
144.61 USD
30.06.2025
144.61 USD
30.06.2025
144.61 USD
30.06.2025
+7.44%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115
135.42 USD
30.06.2025
135.42 USD
30.06.2025
135.42 USD
30.06.2025
+9.82%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050
113.09 EUR
30.06.2025
113.09 EUR
30.06.2025
113.09 EUR
30.06.2025
+8.55%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134
110.30 CHF
30.06.2025
110.30 CHF
30.06.2025
110.30 CHF
30.06.2025
+7.50%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs