Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
760.80 SEK
18.12.2025
760.80 SEK
18.12.2025
760.80 SEK
18.12.2025
+14.38%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
140.81 EUR
18.12.2025
140.81 EUR
18.12.2025
140.81 EUR
18.12.2025
+14.62%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
129.46 CHF
18.12.2025
129.46 CHF
18.12.2025
129.46 CHF
18.12.2025
+12.27%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
133.91 USD
18.12.2025
133.91 USD
18.12.2025
133.91 USD
18.12.2025
+17.38%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
170.11 USD
18.12.2025
170.11 USD
18.12.2025
170.11 USD
18.12.2025
+17.33%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
Q
91.48 USD
18.12.2025
91.48 USD
18.12.2025
91.48 USD
18.12.2025
+18.04%
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
109.25 USD
18.12.2025
109.25 USD
18.12.2025
109.25 USD
18.12.2025
+12.34%
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139450905
Q
101.07 CHF
18.12.2025
101.07 CHF
18.12.2025
101.07 CHF
18.12.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139451036
Q
101.67 EUR
18.12.2025
101.67 EUR
18.12.2025
101.67 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AI
LU3139450814
Q
102.25 USD
18.12.2025
102.25 USD
18.12.2025
102.25 USD
18.12.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs