Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
284.31 USD
03.11.2025
284.31 USD
03.11.2025
284.31 USD
03.11.2025
+9.88%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'640.30 USD
03.11.2025
2'640.30 USD
03.11.2025
2'640.30 USD
03.11.2025
+8.70%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
625.06 USD
03.11.2025
625.06 USD
03.11.2025
625.06 USD
03.11.2025
+8.16%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
322.50 USD
03.11.2025
322.50 USD
03.11.2025
322.50 USD
03.11.2025
+9.93%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
389.70 EUR
03.11.2025
389.70 EUR
03.11.2025
389.70 EUR
03.11.2025
+6.43%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
513.21 EUR
03.11.2025
513.21 EUR
03.11.2025
513.21 EUR
03.11.2025
+7.35%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
236.05 CHF
03.11.2025
236.05 CHF
03.11.2025
236.05 CHF
03.11.2025
+5.45%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
202.25 EUR
03.11.2025
202.25 EUR
03.11.2025
202.25 EUR
03.11.2025
+7.20%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
157.33 CHF
03.11.2025
157.33 CHF
03.11.2025
157.33 CHF
03.11.2025
+5.82%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
573.94 USD
03.11.2025
573.94 USD
03.11.2025
573.94 USD
03.11.2025
+9.62%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs