Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
83.35 USD
30.06.2025
83.35 USD
30.06.2025
83.35 USD
30.06.2025
+2.27%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
157.15 USD
30.06.2025
157.15 USD
30.06.2025
157.15 USD
30.06.2025
+2.28%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
124.79 USD
30.06.2025
124.79 USD
30.06.2025
124.79 USD
30.06.2025
+2.35%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
121.23 USD
30.06.2025
121.23 USD
30.06.2025
121.23 USD
30.06.2025
+2.36%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'096.67 USD
30.06.2025
2'096.67 USD
30.06.2025
2'096.67 USD
30.06.2025
+7.92%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
297.45 USD
30.06.2025
297.45 USD
30.06.2025
297.45 USD
30.06.2025
+8.46%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
241.15 USD
30.06.2025
241.15 USD
30.06.2025
241.15 USD
30.06.2025
+8.36%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
281.01 USD
30.06.2025
281.01 USD
30.06.2025
281.01 USD
30.06.2025
+8.61%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'621.21 USD
30.06.2025
2'621.21 USD
30.06.2025
2'621.21 USD
30.06.2025
+7.92%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
621.83 USD
30.06.2025
621.83 USD
30.06.2025
621.83 USD
30.06.2025
+7.60%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs