Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921
129.40 EUR
30.06.2025
129.40 EUR
30.06.2025
129.40 EUR
30.06.2025
+2.51%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281
101.62 CHF
30.06.2025
101.62 CHF
30.06.2025
101.62 CHF
30.06.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929
111.03 CHF
30.06.2025
111.03 CHF
30.06.2025
111.03 CHF
30.06.2025
+1.49%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878
Q
96.99 CHF
30.06.2025
96.99 CHF
30.06.2025
96.99 CHF
30.06.2025
+1.62%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390
Q
143.42 GBP
30.06.2025
143.42 GBP
30.06.2025
143.42 GBP
30.06.2025
+3.43%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556
142.95 GBP
30.06.2025
142.95 GBP
30.06.2025
142.95 GBP
30.06.2025
+3.41%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986
145.05 GBP
30.06.2025
145.05 GBP
30.06.2025
145.05 GBP
30.06.2025
+3.49%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109
147.82 GBP
30.06.2025
147.82 GBP
30.06.2025
147.82 GBP
30.06.2025
+3.60%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625
100.09 USD
30.06.2025
100.09 USD
30.06.2025
100.09 USD
30.06.2025
+3.39%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539
132.04 USD
30.06.2025
132.04 USD
30.06.2025
132.04 USD
30.06.2025
+3.38%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs