Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487
Q
110.13 AUD
30.06.2025
110.13 AUD
30.06.2025
110.13 AUD
30.06.2025
+3.02%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238
105.59 EUR
30.06.2025
105.59 EUR
30.06.2025
105.59 EUR
30.06.2025
+2.05%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357
122.10 USD
30.06.2025
122.10 USD
30.06.2025
122.10 USD
30.06.2025
+3.09%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495
96.64 CHF
30.06.2025
96.64 CHF
30.06.2025
96.64 CHF
30.06.2025
+0.89%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199
98.72 CHF
30.06.2025
98.72 CHF
30.06.2025
98.72 CHF
30.06.2025
+0.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082
Q
129.93 GBP
30.06.2025
129.93 GBP
30.06.2025
129.93 GBP
30.06.2025
+3.12%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595
129.42 GBP
30.06.2025
129.42 GBP
30.06.2025
129.42 GBP
30.06.2025
+3.10%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154
131.03 GBP
30.06.2025
131.03 GBP
30.06.2025
131.03 GBP
30.06.2025
+3.18%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564
98.91 EUR
30.06.2025
98.91 EUR
30.06.2025
98.91 EUR
30.06.2025
+1.56%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986
Q
101.08 EUR
30.06.2025
101.08 EUR
30.06.2025
101.08 EUR
30.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs