Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154
Q
133.63 GBP
03.11.2025
133.63 GBP
03.11.2025
133.63 GBP
03.11.2025
+5.23%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564
99.82 EUR
03.11.2025
99.82 EUR
03.11.2025
99.82 EUR
03.11.2025
+2.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986
Q
102.29 EUR
03.11.2025
102.29 EUR
03.11.2025
102.29 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018
Q
101.19 CHF
03.11.2025
101.19 CHF
03.11.2025
101.19 CHF
03.11.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109
Q
103.47 USD
03.11.2025
103.47 USD
03.11.2025
103.47 USD
03.11.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700
Q
137.89 USD
03.11.2025
137.89 USD
03.11.2025
137.89 USD
03.11.2025
+4.87%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296
Q
107.99 CHF
03.11.2025
107.99 CHF
03.11.2025
107.99 CHF
03.11.2025
+0.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372
126.05 GBP
03.11.2025
126.05 GBP
03.11.2025
126.05 GBP
03.11.2025
+4.75%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299
106.83 CHF
03.11.2025
106.83 CHF
03.11.2025
106.83 CHF
03.11.2025
+0.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000
Q
109.61 CHF
03.11.2025
109.61 CHF
03.11.2025
109.61 CHF
03.11.2025
+1.12%
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Q
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E
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S
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