Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550
Q
98.21 CHF
11.09.2025
98.21 CHF
11.09.2025
98.21 CHF
11.09.2025
+1.17%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634
Q
112.57 USD
11.09.2025
112.57 USD
11.09.2025
112.57 USD
11.09.2025
+4.39%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
110.23 EUR
11.09.2025
110.23 EUR
11.09.2025
110.23 EUR
11.09.2025
+2.79%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
100.18 CHF
11.09.2025
100.18 CHF
11.09.2025
100.18 CHF
11.09.2025
+1.11%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617
Q
114.96 EUR
11.09.2025
114.96 EUR
11.09.2025
114.96 EUR
11.09.2025
+2.71%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487
Q
111.19 AUD
11.09.2025
111.19 AUD
11.09.2025
111.19 AUD
11.09.2025
+4.01%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238
106.22 EUR
11.09.2025
106.22 EUR
11.09.2025
106.22 EUR
11.09.2025
+2.66%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357
123.41 USD
11.09.2025
123.41 USD
11.09.2025
123.41 USD
11.09.2025
+4.20%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495
96.80 CHF
11.09.2025
96.80 CHF
11.09.2025
96.80 CHF
11.09.2025
+1.05%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199
Q
98.91 CHF
11.09.2025
98.91 CHF
11.09.2025
98.91 CHF
11.09.2025
+1.14%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs