| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
101.33
CHF
19.12.2025 |
101.33
CHF
19.12.2025 |
101.33
CHF
19.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
104.22
USD
19.12.2025 |
104.22
USD
19.12.2025 |
104.22
USD
19.12.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
138.85
USD
19.12.2025 |
138.85
USD
19.12.2025 |
138.85
USD
19.12.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
108.12
CHF
19.12.2025 |
108.12
CHF
19.12.2025 |
108.12
CHF
19.12.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
126.89
GBP
19.12.2025 |
126.89
GBP
19.12.2025 |
126.89
GBP
19.12.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
106.94
CHF
19.12.2025 |
106.94
CHF
19.12.2025 |
106.94
CHF
19.12.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
109.76
CHF
19.12.2025 |
109.76
CHF
19.12.2025 |
109.76
CHF
19.12.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
119.08
EUR
19.12.2025 |
119.08
EUR
19.12.2025 |
119.08
EUR
19.12.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
116.63
EUR
19.12.2025 |
116.63
EUR
19.12.2025 |
116.63
EUR
19.12.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
121.19
EUR
19.12.2025 |
121.19
EUR
19.12.2025 |
121.19
EUR
19.12.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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