Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU1407930277
129.79 CHF
30.06.2025
129.79 CHF
30.06.2025
129.79 CHF
30.06.2025
+2.75%
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0384406244
200.26 EUR
30.06.2025
200.26 EUR
30.06.2025
200.26 EUR
30.06.2025
+2.88%
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402
134.94 USD
30.06.2025
134.94 USD
30.06.2025
134.94 USD
30.06.2025
+16.63%
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382
104.16 CHF
30.06.2025
104.16 CHF
30.06.2025
104.16 CHF
30.06.2025
+2.14%
Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged)
LU1683485509
106.27 CHF
30.06.2025
106.27 CHF
30.06.2025
106.27 CHF
30.06.2025
+2.56%
Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327
Q
256.34 EUR
30.06.2025
256.34 EUR
30.06.2025
256.34 EUR
30.06.2025
+3.63%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594
131.27 EUR
30.06.2025
131.27 EUR
30.06.2025
131.27 EUR
30.06.2025
+3.62%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534
101.44 USD
30.06.2025
101.44 USD
30.06.2025
101.44 USD
30.06.2025
+17.46%
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272
279.99 EUR
30.06.2025
279.99 EUR
30.06.2025
279.99 EUR
30.06.2025
+3.91%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
82.03 EUR
30.06.2025
82.03 EUR
30.06.2025
82.03 EUR
30.06.2025
+1.80%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs