Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
99.26 CHF
17.12.2024
99.26 CHF
17.12.2024
99.26 CHF
17.12.2024
+1.63%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617
Q
111.96 EUR
17.12.2024
111.96 EUR
17.12.2024
111.96 EUR
17.12.2024
+4.07%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487
Q
106.84 AUD
17.12.2024
106.84 AUD
17.12.2024
106.84 AUD
17.12.2024
+4.82%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238
103.50 EUR
17.12.2024
103.50 EUR
17.12.2024
103.50 EUR
17.12.2024
+4.07%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357
118.39 USD
17.12.2024
118.39 USD
17.12.2024
118.39 USD
17.12.2024
+5.71%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495
95.96 CHF
17.12.2024
95.96 CHF
17.12.2024
95.96 CHF
17.12.2024
+1.46%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199
97.97 CHF
17.12.2024
97.97 CHF
17.12.2024
97.97 CHF
17.12.2024
+1.68%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082
Q
125.91 GBP
17.12.2024
125.91 GBP
17.12.2024
125.91 GBP
17.12.2024
+5.63%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595
125.44 GBP
17.12.2024
125.44 GBP
17.12.2024
125.44 GBP
17.12.2024
+5.59%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154
126.90 GBP
17.12.2024
126.90 GBP
17.12.2024
126.90 GBP
17.12.2024
+5.74%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs