Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534
118.39 USD
03.11.2025
118.39 USD
03.11.2025
118.39 USD
03.11.2025
+37.09%
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272
Q
333.51 EUR
03.11.2025
333.51 EUR
03.11.2025
333.51 EUR
03.11.2025
+23.77%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
82.84 EUR
03.11.2025
82.84 EUR
03.11.2025
82.84 EUR
03.11.2025
+2.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
75.44 CHF
03.11.2025
75.44 CHF
03.11.2025
75.44 CHF
03.11.2025
+0.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
98.94 USD
03.11.2025
98.94 USD
03.11.2025
98.94 USD
03.11.2025
+4.80%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
97.54 USD
03.11.2025
97.54 USD
03.11.2025
97.54 USD
03.11.2025
+4.89%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
77.24 CHF
03.11.2025
77.24 CHF
03.11.2025
77.24 CHF
03.11.2025
+1.29%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
82.39 EUR
03.11.2025
82.39 EUR
03.11.2025
82.39 EUR
03.11.2025
+3.21%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249
Q
91.07 GBP
03.11.2025
91.07 GBP
03.11.2025
91.07 GBP
03.11.2025
+5.13%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979
Q
102.73 USD
03.11.2025
102.73 USD
03.11.2025
102.73 USD
03.11.2025
+5.30%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs