Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
382.71 EUR
04.11.2025
382.71 EUR
04.11.2025
382.71 EUR
04.11.2025
+2.14%
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
161.25 EUR
04.11.2025
161.25 EUR
04.11.2025
161.25 EUR
04.11.2025
+2.35%
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
99.61 EUR
04.11.2025
99.61 EUR
04.11.2025
99.61 EUR
04.11.2025
+2.32%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
Q
117.50 EUR
04.11.2025
117.50 EUR
04.11.2025
117.50 EUR
04.11.2025
+2.28%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
469.03 USD
04.11.2025
469.03 USD
04.11.2025
469.03 USD
04.11.2025
+30.73%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
LU3191232290
102.00 USD
04.11.2025
102.00 USD
04.11.2025
102.00 USD
04.11.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
136.34 USD
04.11.2025
136.34 USD
04.11.2025
136.34 USD
04.11.2025
+31.64%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
508.17 USD
04.11.2025
508.17 USD
04.11.2025
508.17 USD
04.11.2025
+30.73%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
143.91 USD
04.11.2025
143.91 USD
04.11.2025
143.91 USD
04.11.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
150.56 USD
04.11.2025
150.56 USD
04.11.2025
150.56 USD
04.11.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs