Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268
136.25 USD
02.07.2025
136.25 USD
02.07.2025
136.25 USD
02.07.2025
+3.90%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
108.71 CHF
02.07.2025
108.71 CHF
02.07.2025
108.71 CHF
02.07.2025
+1.63%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
109.27 CHF
02.07.2025
109.27 CHF
02.07.2025
109.27 CHF
02.07.2025
+1.82%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
162.54 EUR
02.07.2025
162.54 EUR
02.07.2025
162.54 EUR
02.07.2025
+2.81%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
118.36 EUR
02.07.2025
118.36 EUR
02.07.2025
118.36 EUR
02.07.2025
+2.79%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
141.37 EUR
02.07.2025
141.37 EUR
02.07.2025
141.37 EUR
02.07.2025
+2.96%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
131.35 EUR
02.07.2025
131.35 EUR
02.07.2025
131.35 EUR
02.07.2025
+0.58%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
72.98 USD
02.07.2025
72.98 USD
02.07.2025
72.98 USD
02.07.2025
+14.09%
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
376.89 EUR
02.07.2025
376.89 EUR
02.07.2025
376.89 EUR
02.07.2025
+0.58%
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
158.67 EUR
02.07.2025
158.67 EUR
02.07.2025
158.67 EUR
02.07.2025
+0.71%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs