Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
418.41 GBP
04.11.2025
418.41 GBP
04.11.2025
418.41 GBP
04.11.2025
+4.98%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
399.00 USD
04.11.2025
399.00 USD
04.11.2025
399.00 USD
04.11.2025
+9.37%
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
279.69 USD
04.11.2025
279.69 USD
04.11.2025
279.69 USD
04.11.2025
+17.71%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
137.14 USD
04.11.2025
137.14 USD
04.11.2025
137.14 USD
04.11.2025
+17.73%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
395.78 USD
04.11.2025
395.78 USD
04.11.2025
395.78 USD
04.11.2025
+17.71%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
174.13 EUR
04.11.2025
174.13 EUR
04.11.2025
174.13 EUR
04.11.2025
+14.95%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
153.66 EUR
04.11.2025
153.66 EUR
04.11.2025
153.66 EUR
04.11.2025
+15.82%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
201.08 USD
04.11.2025
201.08 USD
04.11.2025
201.08 USD
04.11.2025
+18.56%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
162.40 USD
04.11.2025
162.40 USD
04.11.2025
162.40 USD
04.11.2025
+18.51%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
346.71 USD
04.11.2025
346.71 USD
04.11.2025
346.71 USD
04.11.2025
+18.98%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs