Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894
717.79 EUR
02.07.2025
717.79 EUR
02.07.2025
717.79 EUR
02.07.2025
-1.72%
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023
460.07 USD
02.07.2025
460.07 USD
02.07.2025
460.07 USD
02.07.2025
+7.84%
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873
Q
115.97 CHF
02.07.2025
115.97 CHF
02.07.2025
115.97 CHF
02.07.2025
+5.97%
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
286.26 EUR
02.07.2025
286.26 EUR
02.07.2025
286.26 EUR
02.07.2025
-4.63%
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
191.93 USD
02.07.2025
191.93 USD
02.07.2025
191.93 USD
02.07.2025
+8.29%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
480.52 USD
02.07.2025
480.52 USD
02.07.2025
480.52 USD
02.07.2025
+7.84%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
390.79 SEK
02.07.2025
390.79 SEK
02.07.2025
390.79 SEK
02.07.2025
-6.79%
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
437.10 USD
02.07.2025
437.10 USD
02.07.2025
437.10 USD
02.07.2025
+7.51%
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
240.91 USD
02.07.2025
240.91 USD
02.07.2025
240.91 USD
02.07.2025
+8.50%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
215.50 EUR
02.07.2025
215.50 EUR
02.07.2025
215.50 EUR
02.07.2025
+6.38%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs