Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
558.52 USD
19.12.2024
558.52 USD
19.12.2024
558.52 USD
19.12.2024
+11.95%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
370.06 USD
19.12.2024
370.06 USD
19.12.2024
370.06 USD
19.12.2024
+12.28%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
77.04 AUD
19.12.2024
77.04 AUD
19.12.2024
77.04 AUD
19.12.2024
+6.22%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
70.22 USD
19.12.2024
70.22 USD
19.12.2024
70.22 USD
19.12.2024
+7.31%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
77.40 EUR
19.12.2024
77.40 EUR
19.12.2024
77.40 EUR
19.12.2024
+5.69%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
147.35 EUR
19.12.2024
147.35 EUR
19.12.2024
147.35 EUR
19.12.2024
+6.09%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437
133.23 CHF
19.12.2024
133.23 CHF
19.12.2024
133.23 CHF
19.12.2024
+3.28%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601
173.42 USD
19.12.2024
173.42 USD
19.12.2024
173.42 USD
19.12.2024
+7.67%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187
132.43 USD
19.12.2024
132.43 USD
19.12.2024
132.43 USD
19.12.2024
+7.29%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866
Q
122.37 CHF
19.12.2024
122.37 CHF
19.12.2024
122.37 CHF
19.12.2024
+3.87%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs