Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
European Equity C
LU0153585210
273.69 EUR
18.12.2025
273.69 EUR
18.12.2025
273.69 EUR
18.12.2025
-1.00%
European Equity G
LU1506585600
Q
175.35 EUR
18.12.2025
175.35 EUR
18.12.2025
175.35 EUR
18.12.2025
+0.87%
European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
128.04 CHF
18.12.2025
128.04 CHF
18.12.2025
128.04 CHF
18.12.2025
-1.21%
European Equity I
LU0278085062
Q
246.16 EUR
18.12.2025
246.16 EUR
18.12.2025
246.16 EUR
18.12.2025
+0.54%
Global Equity Income A Gross
LU0129603287
279.29 USD
18.12.2025
279.29 USD
18.12.2025
279.29 USD
18.12.2025
+21.38%
Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
141.41 USD
18.12.2025
141.41 USD
18.12.2025
141.41 USD
18.12.2025
+21.39%
Global Equity Income B
LU0129603360
408.12 USD
18.12.2025
408.12 USD
18.12.2025
408.12 USD
18.12.2025
+21.38%
Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
179.03 EUR
18.12.2025
179.03 EUR
18.12.2025
179.03 EUR
18.12.2025
+18.19%
Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
158.12 EUR
18.12.2025
158.12 EUR
18.12.2025
158.12 EUR
18.12.2025
+19.18%
Global Equity Income I
LU0278093322
Q
207.56 USD
18.12.2025
207.56 USD
18.12.2025
207.56 USD
18.12.2025
+22.38%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs