Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
160.80 EUR
30.06.2025
160.80 EUR
30.06.2025
160.80 EUR
30.06.2025
+9.42%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684
144.03 EUR
30.06.2025
144.03 EUR
30.06.2025
144.03 EUR
30.06.2025
+9.40%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338
158.71 GBP
30.06.2025
158.71 GBP
30.06.2025
158.71 GBP
30.06.2025
+10.47%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233
125.07 CHF
30.06.2025
125.07 CHF
30.06.2025
125.07 CHF
30.06.2025
+8.19%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548
133.26 CHF
30.06.2025
133.26 CHF
30.06.2025
133.26 CHF
30.06.2025
+8.49%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618
Q
245.30 USD
30.06.2025
245.30 USD
30.06.2025
245.30 USD
30.06.2025
+10.59%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709
179.10 USD
30.06.2025
179.10 USD
30.06.2025
179.10 USD
30.06.2025
+10.56%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881
262.76 USD
30.06.2025
262.76 USD
30.06.2025
262.76 USD
30.06.2025
+10.87%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
129.28 USD
30.06.2025
129.28 USD
30.06.2025
129.28 USD
30.06.2025
+3.69%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
115.23 CHF
30.06.2025
115.23 CHF
30.06.2025
115.23 CHF
30.06.2025
+1.46%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs