Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
93.25 USD
03.11.2025
93.25 USD
03.11.2025
93.25 USD
03.11.2025
+15.78%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
146.07 USD
03.11.2025
146.07 USD
03.11.2025
146.07 USD
03.11.2025
+15.21%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
184.34 USD
03.11.2025
184.34 USD
03.11.2025
184.34 USD
03.11.2025
+16.91%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
60.81 CHF
03.11.2025
60.81 CHF
03.11.2025
60.81 CHF
03.11.2025
+11.39%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
50.38 EUR
03.11.2025
50.38 EUR
03.11.2025
50.38 EUR
03.11.2025
+13.37%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
755.01 SEK
03.11.2025
755.01 SEK
03.11.2025
755.01 SEK
03.11.2025
+13.26%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
96.61 CHF
03.11.2025
96.61 CHF
03.11.2025
96.61 CHF
03.11.2025
+12.22%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
97.21 EUR
03.11.2025
97.21 EUR
03.11.2025
97.21 EUR
03.11.2025
+14.18%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
758.41 SEK
03.11.2025
758.41 SEK
03.11.2025
758.41 SEK
03.11.2025
+14.02%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
140.21 EUR
03.11.2025
140.21 EUR
03.11.2025
140.21 EUR
03.11.2025
+14.13%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs