Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644
118.57 CHF
03.11.2025
118.57 CHF
03.11.2025
118.57 CHF
03.11.2025
+9.49%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490
Q
105.61 CHF
03.11.2025
105.61 CHF
03.11.2025
105.61 CHF
03.11.2025
+9.68%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111
Q
110.73 CHF
03.11.2025
110.73 CHF
03.11.2025
110.73 CHF
03.11.2025
+9.93%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729
Q
172.98 USD
03.11.2025
172.98 USD
03.11.2025
172.98 USD
03.11.2025
+13.55%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646
171.87 USD
03.11.2025
171.87 USD
03.11.2025
171.87 USD
03.11.2025
+13.51%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
Q
189.62 USD
03.11.2025
189.62 USD
03.11.2025
189.62 USD
03.11.2025
+13.87%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
184.71 USD
03.11.2025
184.71 USD
03.11.2025
184.71 USD
03.11.2025
+14.13%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
668.36 USD
03.11.2025
668.36 USD
03.11.2025
668.36 USD
03.11.2025
+26.08%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
97.02 EUR
03.11.2025
97.02 EUR
03.11.2025
97.02 EUR
03.11.2025
+24.56%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
114.62 USD
03.11.2025
114.62 USD
03.11.2025
114.62 USD
03.11.2025
+27.24%
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Q
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E
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S
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