Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
113.35 USD
30.06.2025
113.35 USD
30.06.2025
113.35 USD
30.06.2025
+6.64%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
122.49 EUR
30.06.2025
122.49 EUR
30.06.2025
122.49 EUR
30.06.2025
+5.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
111.62 CHF
30.06.2025
111.62 CHF
30.06.2025
111.62 CHF
30.06.2025
+3.99%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
106.51 EUR
30.06.2025
106.51 EUR
30.06.2025
106.51 EUR
30.06.2025
+5.48%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
128.14 CHF
30.06.2025
128.14 CHF
30.06.2025
128.14 CHF
30.06.2025
+4.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
144.20 GBP
30.06.2025
144.20 GBP
30.06.2025
144.20 GBP
30.06.2025
+6.50%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
131.06 EUR
30.06.2025
131.06 EUR
30.06.2025
131.06 EUR
30.06.2025
+5.40%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495
Q
119.14 CHF
30.06.2025
119.14 CHF
30.06.2025
119.14 CHF
30.06.2025
+4.29%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241
Q
115.17 GBP
30.06.2025
115.17 GBP
30.06.2025
115.17 GBP
30.06.2025
+6.38%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938
97.19 CHF
30.06.2025
97.19 CHF
30.06.2025
97.19 CHF
30.06.2025
+4.26%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs