Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018
Q
101.32 CHF
23.12.2025
101.32 CHF
23.12.2025
101.32 CHF
23.12.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109
Q
104.29 USD
23.12.2025
104.29 USD
23.12.2025
104.29 USD
23.12.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700
Q
138.94 USD
23.12.2025
138.94 USD
23.12.2025
138.94 USD
23.12.2025
+5.67%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296
Q
108.12 CHF
23.12.2025
108.12 CHF
23.12.2025
108.12 CHF
23.12.2025
+1.07%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372
126.96 GBP
23.12.2025
126.96 GBP
23.12.2025
126.96 GBP
23.12.2025
+5.51%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299
106.93 CHF
23.12.2025
106.93 CHF
23.12.2025
106.93 CHF
23.12.2025
+1.03%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000
Q
109.75 CHF
23.12.2025
109.75 CHF
23.12.2025
109.75 CHF
23.12.2025
+1.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561
Q
119.12 EUR
23.12.2025
119.12 EUR
23.12.2025
119.12 EUR
23.12.2025
+3.40%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026
116.67 EUR
23.12.2025
116.67 EUR
23.12.2025
116.67 EUR
23.12.2025
+3.36%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970
Q
121.23 EUR
23.12.2025
121.23 EUR
23.12.2025
121.23 EUR
23.12.2025
+3.62%
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Q
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E
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