Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018
Q
101.29 CHF
05.12.2025
101.29 CHF
05.12.2025
101.29 CHF
05.12.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109
Q
103.98 USD
05.12.2025
103.98 USD
05.12.2025
103.98 USD
05.12.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700
Q
138.55 USD
05.12.2025
138.55 USD
05.12.2025
138.55 USD
05.12.2025
+5.37%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296
Q
108.09 CHF
05.12.2025
108.09 CHF
05.12.2025
108.09 CHF
05.12.2025
+1.04%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372
126.62 GBP
05.12.2025
126.62 GBP
05.12.2025
126.62 GBP
05.12.2025
+5.23%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299
106.91 CHF
05.12.2025
106.91 CHF
05.12.2025
106.91 CHF
05.12.2025
+1.01%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000
Q
109.71 CHF
05.12.2025
109.71 CHF
05.12.2025
109.71 CHF
05.12.2025
+1.21%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561
Q
118.93 EUR
05.12.2025
118.93 EUR
05.12.2025
118.93 EUR
05.12.2025
+3.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026
116.48 EUR
05.12.2025
116.48 EUR
05.12.2025
116.48 EUR
05.12.2025
+3.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970
Q
121.03 EUR
05.12.2025
121.03 EUR
05.12.2025
121.03 EUR
05.12.2025
+3.44%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs