Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 26.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs AM Cap
CH1448809439
Q
100.68 CHF
01.09.2025
100.68 CHF
01.09.2025
100.68 CHF
01.09.2025
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs I Dis
CH1233056055
Q
108.28 CHF
01.09.2025
108.28 CHF
01.09.2025
108.28 CHF
01.09.2025
+0.10%
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs R Dis
CH0012162779
109.31 CHF
01.09.2025
109.31 CHF
01.09.2025
109.31 CHF
01.09.2025
-0.33%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs