Tabula ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class GI EUR (Dist)
IE000ALBVX98
Q
138.00 GBP
06.06.2025
+4.27%
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class I EUR (Acc)
IE000Y0CBN66
Q
138.48 USD
06.06.2025
+4.20%
Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Accumulating
IE00BMDWWS85
Q
E
117.89 USD
25.06.2025
+4.28%
Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) CHF-Hedged Accumulating
IE00BKX90W50
Q
E
97.40 CHF
25.06.2025
+2.26%
Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) EUR-Hedged Accumulating
IE00BKX90X67
Q
E
108.15 EUR
25.06.2025
+2.53%
Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) GBP Hedged Accumulating
IE00BN0T9H70
Q
E
114.53 GBP
25.06.2025
+3.50%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs