Tabula ICAV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 13.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class GI EUR (Dist)
IE000ALBVX98
Q
132.94 GBP
02.04.2025
+0.44%
Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class I EUR (Acc)
IE000Y0CBN66
Q
133.28 USD
02.04.2025
+0.29%
Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Accumulating
IE00BMDWWS85
Q
E
114.81 USD
16.04.2025
+1.56%
Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) CHF-Hedged Accumulating
IE00BKX90W50
Q
E
95.64 CHF
16.04.2025
+0.41%
Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) EUR-Hedged Accumulating
IE00BKX90X67
Q
E
105.90 EUR
16.04.2025
+0.40%
Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) GBP Hedged Accumulating
IE00BN0T9H70
Q
E
111.65 GBP
16.04.2025
+0.89%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs