Galileo: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Galileo – Vietnam Fund I EUR
LU2486431294
144.48 EUR
28.11.2025
144.48 EUR
28.11.2025
144.48 EUR
28.11.2025
-11.50%
Galileo – Vietnam Fund I-USD
LU1807297715
S
260.38 USD
28.11.2025
260.38 USD
28.11.2025
260.38 USD
28.11.2025
-1.31%
Galileo – Vietnam Fund N USD
LU2657619503
157.96 USD
28.11.2025
157.96 USD
28.11.2025
157.96 USD
28.11.2025
+0.06%
Galileo – Vietnam Fund P USD
LU2462148912
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs