Nippon Portfolio: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
180.63 EUR
03.10.2025
186.05 EUR
03.10.2025
180.63 EUR
03.10.2025
+16.57%
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
319'173.00 JPY
03.10.2025
328'749.00 JPY
03.10.2025
319'173.00 JPY
03.10.2025
+14.80%
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
328'364.00 JPY
03.10.2025
338'215.00 JPY
03.10.2025
328'364.00 JPY
03.10.2025
+15.88%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs