Nippon Portfolio: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 24.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
185.54 EUR
20.11.2025
191.11 EUR
20.11.2025
185.54 EUR
20.11.2025
+19.74%
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
325'690.00 JPY
20.11.2025
335'461.00 JPY
20.11.2025
325'690.00 JPY
20.11.2025
+17.15%
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
335'069.00 JPY
20.11.2025
345'122.00 JPY
20.11.2025
335'069.00 JPY
20.11.2025
+18.24%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs