Nippon Portfolio: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
159.48 EUR
04.06.2025
164.27 EUR
04.06.2025
159.48 EUR
04.06.2025
+2.92%
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
281'319.00 JPY
04.06.2025
289'759.00 JPY
04.06.2025
281'319.00 JPY
04.06.2025
+1.19%
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
289'419.00 JPY
04.06.2025
298'102.00 JPY
04.06.2025
289'419.00 JPY
04.06.2025
+2.13%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs