Nippon Portfolio: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
173.92 EUR
08.08.2025
179.14 EUR
08.08.2025
173.92 EUR
08.08.2025
+12.24%
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
307'515.00 JPY
08.08.2025
316'741.00 JPY
08.08.2025
307'515.00 JPY
08.08.2025
+10.61%
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
316'370.00 JPY
08.08.2025
325'862.00 JPY
08.08.2025
316'370.00 JPY
08.08.2025
+11.64%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs