Nippon Portfolio: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
194.90 EUR
19.12.2025
200.75 EUR
19.12.2025
194.90 EUR
19.12.2025
+25.78%
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
345'328.00 JPY
19.12.2025
355'688.00 JPY
19.12.2025
345'328.00 JPY
19.12.2025
+24.21%
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
355'272.00 JPY
19.12.2025
365'931.00 JPY
19.12.2025
355'272.00 JPY
19.12.2025
+25.37%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs