Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
Fee *
 
Ongoing
Charges *
 
SRRI *  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
0.14%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.14% 3
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
0.14%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.14% 3
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
0.13%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.14% 3
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
0.14%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.13% 3
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
0.14%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.14% 3
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
0.13%
31.10.2023
0.00% 1.60% 0.13% 3
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
0.13%
31.10.2023
0.00% 1.60% 0.12% 3
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
0.01%
31.10.2023
0.00% 0.00% 0.02% 3
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
* 0.14%
30.04.2024
1.62%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
0.13%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.13% 4
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)