White Fleet IV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 28.03.2025

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White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
1.04%
30.09.2024
10.00% 0.80% 1.04% 6
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
1.05%
30.09.2024
10.00% 0.80% 1.04% 7
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213
Q
1.05%
30.09.2024
10.00% 0.80% 1.05% 7
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268
Q
0.26%
30.09.2024
10.00% 0.00% 0.26% 7
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
0.70%
30.09.2024
10.00% 0.92% 0.70% 6
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
1.76%
30.09.2024
10.00% 1.50% 1.76% 7
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
1.76%
30.09.2024
10.00% 1.50% 1.76% 7
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
2.47%
30.09.2024
20.00% 1.50% 2.47% 6
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
1.83%
30.09.2024
20.00% 0.75% 1.83% 6
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1.81%
30.09.2024
20.00% 0.75% 1.81% 6
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Q
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E
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S
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* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)