Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
Regnan Global Equity Impact Solutions USD Y Shares
IE000ONDU0J7
* 1.29%
30.06.2024
0.62% 1.28% 6
Regnan Global Equity Impact Solutions USD Z Shares
IE000BBD4NK4

Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR A Shares
IE000GWPAZX6
* 1.05%
30.06.2024
0.85% 0.97% 6
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR B Shares
IE000GYU21X3
* 1.70%
30.06.2024
1.50% 1.61% 6
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged A Shares
IE000VVGOLE7
* 1.05%
30.06.2024
0.75% 0.97%
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged B Shares
IE000191Y959

Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged Y Shares
IE000TD00P22

Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Y Shares
IE000TMF4TU5
* 0.95%
30.06.2024
0.62% 0.87% 6
Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Z Shares
IE000AMQYJD4

Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP A Shares
IE000AI2HAP7
* 1.05%
30.06.2024
0.75% 0.97% 6
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)