JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.07.2024

Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR acc
LU1629313856
Q
0.59%
30.06.2024
0.00% 0.50% 0.60% 4
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 CHF acc hedged
LU2075976600
Q
0.66%
30.06.2024
0.60% 0.63%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 GBP acc hedged
LU2075977327
Q
0.64%
30.06.2024
0.60% 0.62%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 CHF acc hedged
LU2075975206
Q
0.69%
30.06.2024
0.00% 0.70% 0.63% 4
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR acc
LU2075975461
Q
0.68%
30.06.2024
0.00% 0.70% 0.68% 4
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR dist
LU2075975545
Q
0.69%
30.06.2024
0.00% 0.70% 0.68% 4
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P CHF acc hedged
LU1111708431
1.36%
30.06.2024
0.00% 1.10% 1.32% 4
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc
LU1111708357
1.36%
30.06.2024
0.00% 1.10% 1.32% 4
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
LU1210451099
1.36%
30.06.2024
0.00% 1.10% 1.32% 4
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged
LU1111708514
1.35%
30.06.2024
0.00% 1.10% 1.32% 4
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)