JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR dist

Stammdaten

ISIN LU2075975545
Valorennummer 51133723
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond besteht darin, einen regelmässigen, hohen Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.83 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 95.77 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 96.89 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 89.47 EUR 25.04.2024
NAV * 95.83 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 666'266'151
Anteilsklassevermögen *** 7'241'068
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.15% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.90% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.76% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.97% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.42% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +17.32% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +9.44% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +12.02% 09.06.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UNIQA Insurance Group AG 2.375% 2.51%
Athora Netherlands N.V. 5.375% 1.94%
Utmost Group PLC 6.125% 1.80%
Quilter PLC 8.625% 1.70%
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 1.69%
Axa SA 3.875% 1.66%
ASR Nederland N.V. 7% 1.60%
Rothesay Life PLC 8% 1.59%
Pension Insurance Corporation PLC 8% 1.59%
Hannover Rueck SE 5.875% 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)