ISIN | LU2075975206 |
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Valorennummer | 51133699 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 CHF acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond besteht darin, einen regelmässigen, hohen Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.36 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.38 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.59 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.60 CHF | 02.09.2024 |
NAV * | 111.36 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 687'013'268 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'498'772 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 Monat | +0.40% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +1.88% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +1.01% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +4.37% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +13.55% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +12.29% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +4.69% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 2.09% | |
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BNP Paribas Cardif SA 4.032% | 1.82% | |
ELM BV 2.6% | 1.67% | |
Athora Netherlands N.V. 5.375% | 1.65% | |
Achmea BV 5.625% | 1.64% | |
Admiral Group PLC 8.5% | 1.59% | |
Munich Reinsurance AG 1.25% | 1.54% | |
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.217% | 1.54% | |
Ageas SA/NV 4.625% | 1.53% | |
Utmost Group PLC 6.125% | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |