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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Pictet-Water -HR USD
LU0385405997
30.04.2025 1.5186
30.04.2025
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600
30.04.2025 0.0061
30.04.2025
Pictet-Water -I EUR
LU0104884605
30.04.2025 12.2363
30.04.2025
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
30.04.2025 11.225
30.04.2025
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
30.04.2025 0.7876
30.04.2025
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
30.04.2025 0.0725
30.04.2025
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
30.04.2025 6.8547
30.04.2025
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
30.04.2025 6.0135
30.04.2025
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
30.04.2025 3.3843
30.04.2025
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
30.04.2025 2.5058
30.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren